Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức chưa thể thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng cả gốc và lãi trái phiếu

Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc, lãi với lô trái phiếu có mã HAGLBOND16.26.

Cụ thể, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 có số tiền lãi phải thanh toán hơn 140,3 tỷ đồng và số tiền gốc phải thanh toán là 881 tỷ đồng, có ngày thanh toán theo lịch trả nợ là 30/12/2022. Tổng số tiền lãi và gốc trái phiếu cần thanh toán hơn 1.021 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai hiện chưa thanh toán được và lùi hạn thanh toán dự kiến sang quý 2/2023 với lý do nguồn tiền thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE – mã chứng khoán HNG) (hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của Hoàng Anh Gia Lai.

Liên quan đến nghĩa vụ nợ với HAGL Agrico tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), hồi tháng 8/2022, Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua nội dung và chấp thuận việc ký kết thoả thuận cam kết với HAGL Agrico và BIDV.

Thoả thuận cam kết giữa Hoàng Anh Gia Lai, HAGL Agrico, BIDV bao gồm: Thực hiện xử lý tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ đảm bảo đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai và công ty con của Hoàng Anh Gia Lai ra khỏi nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016; thoả thuận việc xử lý tách bạch, giải chấp nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai và bên liên quan của Hoàng Anh Gia Lai (gọi chung là nhóm Hoàng Anh Gia Lai ) ra khỏi nghĩa vụ của nhóm Hoàng Anh Gia Lai tại các tổ chức tín dụng (bao gồm BIDV) để tài sản thuộc sở hữu của nhóm Hoàng Anh Gia Lai chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu HAGL 2016.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.471,46 tỷ đồng, tăng 154,5% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 890,49 tỷ đồng, tăng 20,2 lần so với cùng kỳ.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là hơn 19.338 tỷ đồng, tăng 4,9% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.175 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 4.576 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.589 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai đạt mức hơn 8.623 tỷ đồng tăng 4,1% so với đầu năm và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, 2.743,1 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 5.880,5 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2022, tính đến ngày 30/9/2022, Hoàng Anh Gia Lai có tổng mức dư nợ trái phiếu là hơn 5.840 tỷ đồng.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai có dư nợ 5.271 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016, đáo hạn ngày 30/12/2026, tổ chức thu xếp vốn là BIDV và CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Bên cạnh đó, công ty còn có dư nợ 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 25/4/2012, đáo hạn ngày 18/6/2023 do Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) phát hành và 300 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngày 28/10/2020, đáo hạn ngày 28/10/2024 do Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) phát hành.