Chủ đầu tư Khu đô thị Cam Ranh City Gate nợ gấp 16 lần vốn chủ sở hữu

Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và Nghỉ dưỡng Cam Ranh vừa có văn bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố về tình hình tài chính năm 2022.

Theo đó, năm 2022 công ty lỗ sau thuế gần 248,6 tỷ đồng, trong khi kỳ trước lãi gần 2,2 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt gần 288 tỷ đồng, tăng gần 56% so với tại ngày 31/12/2021.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 16,28 lần, tức nợ phải trả của doanh nghiệp là gần 4.689 tỷ đồng, tăng gần 116%. Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 8,66, tức dư nợ trái phiếu hơn 2.494 tỷ đồng, tăng gần 59% so với giá trị tại ngày 31/12/2021.

Đầu năm 2022, công ty đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu NCRCH2123001 trị giá 2.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, đáo hạn vào ngày 3/12 năm nay.  

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây cũng là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Công ty Cam Ranh, công ty chưa thực hiện đợt mua lại trước hạn trái phiếu nào.

Ngày 15/3 vừa qua, công ty đã công bố tình hình thanh toán gốc, lãi của lô trái phiếu này, theo đó cho biết đã thực hiện thanh toán 250 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu vào ngày 5/12/2022 đúng theo kế hoạch.

Được biết, Công ty Nghỉ dưỡng Cam Ranh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Cam Ranh City Gate với tổng diện tích 47,2 ha, thuộc khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh, trên trục Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Cam Ranh, Khánh Hòa.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Người đại diện pháp luật là ông Lê Anh Đức (sinh năm 1978). Trên thị trường, ông Đức (hay còn gọi là Đức "Cá Tầm") cũng được biết đến với vai trò người sáng lập Công ty CP Cá tầm Việt Nam.