Thành viên Đất Xanh Group mua lại hơn 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Mới đây, Công ty cổ phần Hội An Invest (Hội An Invest) đã công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Cụ thể, Hội An Invest đã hoàn tất mua vào 516,5 tỷ đồng mã trái phiếu HAJCH2123001, có kỳ hạn 24 tháng, phát hành ngày 16/01/2021 và đáo hạn ngày 16/01/2023.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Hội An Invest đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc phát hành mã trái phiếu HAJCH2123001. Khối lượng phát hành là 5.165 trái phiếu với mệnh giá 100.000.000 VND/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành của mã trái phiếu trên là 516,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, loại trái phiếu, lãi suất, trái chủ, mục đích phát hành không được công ty công bố.

Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành lô trái phiếu trên là Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC).

Dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, Hội An Invest đã huy động thành công khoảng 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Hội An Invest, hay còn gọi là Đất Xanh Hội An là công ty thành viên của Đất Xanh Group (Mã chứng khoán DXG).

Tại ngày 7/5/2021, Hội An Invest có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng. Hiện nay, đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lưu Đức Khang.

Trước đó, vào tháng 5/2021, HĐQT của Đất Xanh Group ra nghị quyết về việc mua 150 triệu cổ phần của Hội An Invest trong đợt công ty phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tăng tổng số cổ phần sở hữu lên xấp xỉ 250 triệu cổ phiếu.

Đến tháng 6 cùng năm, Đất Xanh đã thông qua chuyển nhượng hết 99,9% vốn (tương đương gần 250 triệu cổ phiếu) tại Hội An Invest cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An với giá gần 2.500 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An cũng là một thành viên của Đất Xanh Group từ năm 2019. Hiện công ty này đang là chủ đầu tư của dự án Gem Sky World với diện tích 92,2 ha, tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Về tình hình tài chính của công ty mẹ, lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với năm 2022.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 31.301 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó khoản tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu và hàng tồn kho. Hàng tồn kho chiếm 14.108 tỷ đồng, tương đương 45% tổng tài sản.

Nợ phải trả của Đất Xanh Group hiện đạt 16.725 tỉ đồng, tăng 12% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn đạt 13.623 tỉ đồng.

Dòng tiền thuần của Đất Xanh Group đang ghi nhận âm 1.661 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, cùng kỳ ghi nhận dương 2.351 tỷ đồng. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi nhận âm 3.776 tỷ đồng.