Theo bản công bố thông tin tài chính năm 2022 của Vạn Hương, tính đến 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm về còn 3.018 tỷ đồng.
Trong khi đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu và dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu đều tăng so với kỳ trước.
Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 2,2 kỳ trước lên mức 5,7 lần kỳ này. Như vậy, nợ phải trả của Vạn Hương tại ngày 31/12/2022 ở mức hơn 17.489 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ.
Hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,01 lần lên 1,99 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu ở mức hơn 6.028 tỷ đồng, tăng 96% so với kỳ trước.
Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của chủ siêu dự án Đồi Rồng. Ảnh chụp màn hình
Công ty CP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương được thành lập ngày thành lập ngày 14/01/2010, là thành viên của Tập đoàn Gleximco.
Được biết, Vạn Hương là chủ đầu tư của dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, còn đơn vị phát triển dự án là tập đoàn Gleximco.
Dự án tọa lạc tại Đồ Sơn, Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng và xây dựng hoàn toàn trên biển với quy mô gần 500ha. Bao gồm các công trình như biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp, Minihotel, Shophouse liền kề, căn hộ cao cấp.
Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2021 và 2022, Vạn Hương đã huy động khoảng 5.095 tỷ đồng từ trái phiếu với kỳ hạn từ 24 – 60 tháng. Tài sản đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản liên quan đến dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại Đồ Sơn.
Tháng 1 vừa qua, Vạn Hương đã mua lại toàn bộ 1.499,6 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, thuộc lô DRGCH2123005. Lô trái phiếu được phát hành ngày 31/12/2021, đáo hạn vào 31/12/2023. Vạn Hương Investoco đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu nói trên vào ngày 18/1/2023, tức hơn 1 năm sau khi trái phiếu được phát hành.
