Nhiều hàng bất động sản bị trả lại, TDC lỗ kỷ lục

Theo báo cáo tài chính quý II/2023, Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HoSE: TDC) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 135 tỷ đồng giảm gần 78% so với cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn hơn 35,6 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, mặc dù, doanh thu tài chính tăng mạnh hơn 300% so với cùng kỳ, lên hơn 1,7 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính cũng tăng 11,4% so với cùng kỳ, lên gần 65 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm nhẹ, trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40%, lên hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác của doanh nghiệp ghi nhận âm kỷ lục gần 225 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 87 tỷ đồng. Theo thuyết minh, lãi hoạt động khác âm, chủ yếu do lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định là số âm, đồng thời chịu phạt do vi phạm hợp đồng.

Đây chính là nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này ghi nhận lỗ kỷ lục gần 282 tỷ đồng, cùng kỳ lãi hơn 131 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ nặng nhất của TDC kể từ khi niêm yết cổ phiếu vào năm 2010 đến nay.

Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận quý II/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh bất động sản giảm mạnh, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty, đồng thời trong kỳ có nhiều hàng hóa bất động sản bị trả lại. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các công ty con không cao, không biến động nhiều và chủ yếu tập trung ở công ty mẹ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, TDC ghi nhận doanh thu đạt gần 240 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận lỗ hơn 322 tỷ đồng, cùng kỳ lãi gần 22 tỷ đồng. Với kết quả ảm đạm này, doanh nghiệp còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm hơn 93,4 tỷ đồng.

Cũng do kinh doanh thua lỗ trong nửa đầu năm, nên tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối của doanh nghiệp đã chuyển từ dương gần 39 tỷ đồng xuống âm 283 tỷ đồng, xóa bỏ toàn bộ lợi nhuận lũy kế kiếm được trong nhiều năm và bằng 28,3% vốn điều lệ.

Tính tới cuối quý II/2023, tổng tài sản của TDC, đạt hơn 3.840 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận gần 1.928 tỷ đồng, chiếm 50,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 584 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận gần 450 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng tài sản; hàng tồn kho ghi nhận hơn 398 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng tài sản…

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 2.964 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn, với hơn 2.270 tỷ đồng. Nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn là gần 1.092 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay ngắn hạn lớn nhất là gần 735 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Dương và tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đồng Nai gần 319 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản vay dài hạn bằng trái phiếu gần 700 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào cuối tháng 11/2025.

Liên quan đến lô trái phiếu này, hồi đầu năm nay TDC từng gây chú ý khi xin khất thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn. Cụ thể, tại lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng; theo quy định từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Công ty sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng chưa thanh toán được, lý do được doanh nghiệp đưa ra là do tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.

Trong khi đo theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tại ngày 31/12/2022, doanh nghiệp đang nắm giữ 196 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Tương ứng, tỷ lệ tiền mặt đang gấp 8,23 lần tổng lãi trái phiếu phải thanh toán là 23,82 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, năm 2023, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên TDC vẫn tiếp tục duy trì chiến lược kinh doanh đa ngành nghề, tập trung vào ba mũi nhọn chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất bê tông thương phẩm, tạo thế chân kiềng vững chắc trong phát triển.