Theo kế hoạch, trong năm 2024, Diên Vĩ phải thanh toán tổng cộng gần 403 tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu. Tuy nhiên, đến nay, công ty mới chỉ trả được hơn 51 tỷ đồng, còn nợ lại gần 352 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm 16,5 tỷ đồng tiền lãi và 300 tỷ đồng gốc của trái phiếu DVRCH2124001; 16,5 tỷ đồng tiền lãi của lô DVRCH2125002; và 18,5 tỷ đồng tiền lãi của lô DVRCH2126003.
Lý do chậm thanh toán được đưa ra là do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tài chính.
Dữ liệu từ HNX cho thấy, vào tháng 10/2021, Diên Vĩ đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 986 tỷ đồng, cùng lãi suất 11%/năm. Trong đó, DVRCH2124001 và DVRCH2125002 có giá trị mỗi lô 300 tỷ đồng, kỳ hạn lần lượt 3 và 4 năm, đáo hạn vào tháng 10/2024 và tháng 10/2025. Riêng lô DVRCH2126003 có giá trị 386 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào tháng 10/2026.
Đáng chú ý, vào giữa tháng 1/2025, Diên Vĩ thông báo đã hoàn tất mua lại trước hạn trái phiếu DVRCH2125002 và DVRCH2126003 vào ngày 31/12/2024 với tổng số tiền 636 tỷ đồng, mặc dù thời gian đáo hạn của hai lô này còn kéo dài đến năm 2025 và 2026.
Số tiền huy động từ trái phiếu trên đã được Diên Vĩ sử dụng để thâu tóm 70% vốn Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch từ ông Nguyễn Hoàng Minh, cổ đông lớn kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Khang An (UPCoM: KAC).
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An – Nhơn Trạch là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thiền, tọa lạc tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự án này có tổng diện tích quy hoạch 380.331 m², với mật độ xây dựng 35%, bao gồm các hạng mục như biệt thự, nhà liên kế và chung cư cao tầng.
Bên cạnh khó khăn về thanh toán trái phiếu, tình hình kinh doanh của Diên Vĩ nửa đầu năm 2024 ghi nhận lỗ sau thuế gần 72 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm xuống còn gần 1.100 tỷ đồng, dư nợ phải trả vẫn ở mức cao hơn 1.700 tỷ đồng. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của công ty để đánh giá khả năng xử lý áp lực tài chính trong thời gian tới.
